尽管近期“四川锂矿抢夺战”局面火热,但碳酸锂价格却呈下行态势。据Wind数据,截至8月11日,国产电池级碳酸锂均价为24.4万元/吨,较6月19日31.4万元/吨的价格跌去了近四分之一。
陈佳表示,当前所谓的“抢矿热潮”与碳酸锂市场价格是两个独立现象。“碳酸锂市场价格从历史高位持续下行的大趋势短期内已不可逆转,曾经靠高昂的终端市场价格蚕食新能源汽车工业利润来躺赢的锂资源行业,正面临着格局重构、优胜劣汰和环保合规的多重压力,传统的靠山吃山思维已经跟不上新时代新要求了。”他说。
去年11月底,碳酸锂价格曾接近60万元/吨,今年一度跌破20万元/吨,如今又呈现“过山车”行情,波动起伏。
碳酸锂价格的下跌,也影响了很多锂矿企业上半年的业绩。雅化集团预计2023年上半年净利润为8.5亿元-10.5亿元,同比下滑53.59%-62.43%。雅化集团表示,报告期内,受锂行业供需变化影响,锂盐价格大幅下降,而锂原料价格仍处于高位,锂盐产品的盈利空间被压缩,导致公司的经营业绩整体较去年同期下滑。
融捷股份预计,2023年上半年公司实现净利2.7亿元-3.3亿元,同比下降42.7%-53%。融捷股份表示,报告期内,锂盐价格持续下跌,联营锂盐企业利润大幅下降,公司确认的投资收益大幅减少;同时公司锂盐业务销售量同比大幅减少,锂盐业务净利润同比大幅下降。
从短期因素来看,新能源汽车降价潮涌现,动力电池行业产能过剩风险增强,这些都影响了碳酸锂价格的下滑。
从长期因素来看,陈佳表示:“随着未来全球在新能源电池技术的‘大国博弈’持续强化,新能源产业链技术进步加速推进,包括氢、钠等锂替代性资源在新能源产业链中更为高效的运用,半固态/固态电池技术方向突破瓶颈加速量产,锂资源在需求侧长期供不应求的全球市场预期正在大幅松动。”
华福证券研报认为,短期看,随着津巴布韦锂精矿以及美洲盐湖和锂精矿项目产能爬坡,预计三季度和四季度锂资源产量环比仍有提高,但同时需求处于旺季,叠加海外精矿定价较高,下半年价格仍有支撑或将高位震荡下调;中期看,未来两年供大于需导致价格下行,但锂成本曲线整体上移,最新价格中枢高于历史价格中枢,锂价相较历史价格仍可处于高位;长期看,需求仍然有望保持高增长,资源端勘探以及开发进展相对较慢,锂矿仍是电动车产业链的最优战略资产。
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